有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)
(2019年8月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 42,746,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,735,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,950,059 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8388 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 21,280,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,426,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,854,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,030,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9841 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 53,619,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,619,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,732,957 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1474 | 円 |
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