有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(2021年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 57,682,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,664,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,213,064 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8213 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 23,324,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,273,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,051,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,246,739 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9841 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 69,563,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,563,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,408,969 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3273 | 円 |
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