- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
(平成30年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 31,281,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,272,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,460,815 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8577 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 19,905,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,691,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,214,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,636,997 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9603 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,386,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,386,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,226,894 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0826 | 円 |
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