有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
(2019年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 32,330,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,322,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,784,183 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8554 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 20,442,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,009,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,432,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,841,098 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9623 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,777,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,777,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,070,836 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1236 | 円 |
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