有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/19-2025/01/20)
(2025年1月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 68,490,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,470,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,601,851 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8391 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 21,102,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,213,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,888,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,671,470 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6948 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 79,055,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,054,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,524,563 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8163 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
