有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
(平成29年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 32,505,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,499,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,488,760 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0321 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 20,872,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,120,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,752,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,156,635 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0586 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,883,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,883,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,006,180 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0994 | 円 |
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