有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/19-2026/01/19)
(2026年1月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 75,781,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,760,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,582,577 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8272 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 22,139,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,812,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,326,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,710,151 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6778 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 86,698,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,698,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,540,098 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9465 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
