有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)
(2022年7月29日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 55,517,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,503,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,743,147 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7328 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 19,177,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,474,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,702,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,115,249 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7398 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 65,048,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,048,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,795,697 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2806 | 円 |
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