有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)
(平成30年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 32,026,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,019,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,787,207 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9204 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 20,959,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,982,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,976,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,476,260 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0478 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,803,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,803,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,800,723 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1032 | 円 |
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