有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
(2022年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 55,811,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,797,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,210,037 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7519 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 21,961,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,862,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,098,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,728,332 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8720 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 67,870,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,039,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,830,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,785,550 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2661 | 円 |
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