- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/19-2024/07/18)
(2024年7月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 70,464,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,414,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,417,101 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8341 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 20,677,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,005,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,671,600 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,061,785 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7085 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 80,521,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,495,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,454,223 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7328 | 円 |
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