有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/19-2024/01/18)
(2024年1月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 62,860,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,840,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,226,313 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8033 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 21,287,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,395,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,891,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,232,297 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7150 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 73,883,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,883,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,110,834 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6023 | 円 |
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