有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)
(2021年2月26日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 38,742,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,735,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,698,179 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8121 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 23,100,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,188,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,911,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,043,342 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9891 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 50,637,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,637,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,197,279 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2597 | 円 |
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