有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
(2020年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 45,463,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,450,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,188,272 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8709 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 25,237,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,356,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,880,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,870,079 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 58,986,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 766,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,219,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,981,121 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2392 | 円 |
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