有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/20-2023/01/18)
(2023年1月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 55,461,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,444,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,346,806 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7359 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 20,294,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,755,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,539,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,930,241 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7566 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 65,801,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,801,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,954,333 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3441 | 円 |
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