有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2026/01/11-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2026年1月10日現在 | 第21期 2026年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,436,783,660 | 5,688,128,029 | |||
| 株式 | ※2 88,937,719,390 | ※2 107,138,203,540 | |||
| 派生商品評価勘定 | 64,936,776 | 48,955,790 | |||
| 未収入金 | 26,999,988 | 37,761,460 | |||
| 未収配当金 | 152,387,050 | 156,181,250 | |||
| 未収利息 | 150,677 | - | |||
| その他未収収益 | ※3 89,721 | ※3 3,069,280 | |||
| 差入委託証拠金 | 136,533,708 | 116,914,438 | |||
| 流動資産合計 | 96,755,600,970 | 113,189,213,787 | |||
| 資産合計 | 96,755,600,970 | 113,189,213,787 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 60,073,026 | 73,981,720 | |||
| 未払収益分配金 | 746,872,140 | 898,212,021 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,993,684 | 16,662,197 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,386,619 | 64,883,385 | |||
| 未払利息 | 853,073 | 818,936 | |||
| 受入担保金 | 5,225,465,280 | 3,935,403,013 | |||
| その他未払費用 | 4,701,620 | 4,874,943 | |||
| 流動負債合計 | 6,106,345,442 | 4,994,836,215 | |||
| 負債合計 | 6,106,345,442 | 4,994,836,215 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,633,966,035 | ※1 31,633,966,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,015,289,493 | 76,560,411,537 | |||
| (分配準備積立金) | 550,209 | 1,552,226 | |||
| 元本等合計 | 90,649,255,528 | 108,194,377,572 | |||
| 純資産合計 | 90,649,255,528 | 108,194,377,572 | |||
| 負債純資産合計 | 96,755,600,970 | 113,189,213,787 | |||
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