有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月18日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年10月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 89,223,031 |
| 株式 | 9,216,546,520 |
| 派生商品評価勘定 | 4,165,580 |
| 未収入金 | 74,845,330 |
| 未収配当金 | 70,233,044 |
| 差入委託証拠金 | 3,412,000 |
| 流動資産合計 | 9,458,425,505 |
| 資産合計 | 9,458,425,505 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 73,228,146 |
| 未払受託者報酬 | 1,539,490 |
| 未払委託者報酬 | 5,542,127 |
| 未払利息 | 107 |
| その他未払費用 | 2,099,174 |
| 流動負債合計 | 82,409,044 |
| 負債合計 | 82,409,044 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,226,028,473 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,987,988 |
| (分配準備積立金) | 87,730 |
| 元本等合計 | 9,376,016,461 |
| 純資産合計 | 9,376,016,461 |
| 負債純資産合計 | 9,458,425,505 |
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