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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/21-2025/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年10月20日現在) | 第18期 (2025年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,972,309 | 128,688,282 |
| 株式 | 11,422,781,950 | 10,580,702,210 |
| 派生商品評価勘定 | 4,434,960 | - |
| 未収入金 | 5,294,781 | - |
| 未収配当金 | 103,244,445 | 117,034,235 |
| 未収利息 | 2,157 | 5,181 |
| 差入委託証拠金 | 3,106,474 | 33,323,191 |
| 流動資産合計 | 11,648,837,076 | 10,859,753,099 |
| 資産合計 | 11,648,837,076 | 10,859,753,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,862,540 |
| 未払金 | - | 2,700,880 |
| 未払収益分配金 | 109,112,832 | 122,325,714 |
| 未払受託者報酬 | 3,205,369 | 3,142,416 |
| 未払委託者報酬 | 11,539,271 | 11,312,633 |
| その他未払費用 | 4,692,283 | 8,450,898 |
| 流動負債合計 | 128,549,755 | 155,795,081 |
| 負債合計 | 128,549,755 | 155,795,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,477,378,922 | 5,477,378,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,042,908,399 | 5,226,579,096 |
| (分配準備積立金) | 87,687 | 198,662 |
| 元本等合計 | 11,520,287,321 | 10,703,958,018 |
| 純資産合計 | 11,520,287,321 | 10,703,958,018 |
| 負債純資産合計 | 11,648,837,076 | 10,859,753,099 |
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