有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2025年10月20日現在) | 第20期 (2026年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,230,097 | 282,786,410 |
| 株式 | 13,149,382,910 | 15,410,129,950 |
| 派生商品評価勘定 | 7,713,680 | 13,954,490 |
| 未収入金 | 4,677,690 | 5,354,200 |
| 未収配当金 | 121,255,760 | 136,692,561 |
| 未収利息 | 2,853 | 5,728 |
| 差入委託証拠金 | 16,313,431 | 10,950,147 |
| 流動資産合計 | 13,512,576,421 | 15,859,873,486 |
| 資産合計 | 13,512,576,421 | 15,859,873,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,850,154 | 140,653,260 |
| 未払受託者報酬 | 3,356,732 | 4,012,354 |
| 未払委託者報酬 | 12,084,186 | 14,444,401 |
| その他未払費用 | 4,865,447 | 9,986,962 |
| 流動負債合計 | 151,156,519 | 169,096,977 |
| 負債合計 | 151,156,519 | 169,096,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,477,378,922 | 5,477,378,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,884,040,980 | 10,213,397,587 |
| (分配準備積立金) | 20,984 | 90,237 |
| 元本等合計 | 13,361,419,902 | 15,690,776,509 |
| 純資産合計 | 13,361,419,902 | 15,690,776,509 |
| 負債純資産合計 | 13,512,576,421 | 15,859,873,486 |
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