有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年10月20日現在) | 第4期 (2018年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,141,277 | 166,185,535 |
| 株式 | 8,371,293,850 | 8,443,320,570 |
| 派生商品評価勘定 | 11,279,564 | 5,591,020 |
| 未収入金 | 6,503,994 | 2,816,713 |
| 未収配当金 | 63,914,530 | 74,915,386 |
| 流動資産合計 | 8,627,133,215 | 8,692,829,224 |
| 資産合計 | 8,627,133,215 | 8,692,829,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 12,236,850 | 2,287,100 |
| 未払金 | - | 1,893,158 |
| 未払収益分配金 | 69,557,271 | 78,971,037 |
| 未払受託者報酬 | 2,149,323 | 2,362,440 |
| 未払委託者報酬 | 7,737,521 | 8,504,754 |
| 未払利息 | 184 | 303 |
| その他未払費用 | 3,132,280 | 5,988,837 |
| 流動負債合計 | 94,813,429 | 100,007,629 |
| 負債合計 | 94,813,429 | 100,007,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,720,905,937 | 6,720,905,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,811,413,849 | 1,871,915,658 |
| (分配準備積立金) | 240,988 | 224,045 |
| 元本等合計 | 8,532,319,786 | 8,592,821,595 |
| 純資産合計 | 8,532,319,786 | 8,592,821,595 |
| 負債純資産合計 | 8,627,133,215 | 8,692,829,224 |
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