有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月21日-令和1年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 4月20日現在) | 第7期 (2019年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,054,132 | 181,900,483 |
| 株式 | 7,329,005,980 | 7,410,677,350 |
| 派生商品評価勘定 | 1,479,874 | 4,875,968 |
| 未収入金 | 40,674,518 | 3,055,189 |
| 未収配当金 | 76,540,532 | 66,494,475 |
| 差入委託証拠金 | 3,442,950 | - |
| 流動資産合計 | 7,590,197,986 | 7,667,003,465 |
| 資産合計 | 7,590,197,986 | 7,667,003,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,574 | - |
| 前受金 | - | 1,436,950 |
| 未払収益分配金 | 83,172,664 | 72,050,738 |
| 未払受託者報酬 | 1,960,493 | 1,969,583 |
| 未払委託者報酬 | 7,057,719 | 7,090,438 |
| 未払利息 | 612 | 544 |
| その他未払費用 | 5,571,344 | 2,891,563 |
| 流動負債合計 | 97,771,406 | 85,439,816 |
| 負債合計 | 97,771,406 | 85,439,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,214,255,262 | 6,214,255,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,278,171,318 | 1,367,308,387 |
| (分配準備積立金) | 190,687 | 251,470 |
| 元本等合計 | 7,492,426,580 | 7,581,563,649 |
| 純資産合計 | 7,492,426,580 | 7,581,563,649 |
| 負債純資産合計 | 7,590,197,986 | 7,667,003,465 |
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