有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2020年10月20日現在) | 第10期 (2021年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,554,572 | 171,865,212 |
| 株式 | 7,754,367,050 | 8,408,339,030 |
| 派生商品評価勘定 | 2,034,390 | 1,249,500 |
| 未収入金 | 1,338,239 | 774,900 |
| 未収配当金 | 55,977,436 | 66,389,480 |
| 差入委託証拠金 | 5,109,251 | 6,060,540 |
| 流動資産合計 | 7,956,380,938 | 8,654,678,662 |
| 資産合計 | 7,956,380,938 | 8,654,678,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 990,771 | 1,395,520 |
| 未払収益分配金 | 53,395,980 | 67,940,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,818,879 | 2,229,951 |
| 未払委託者報酬 | 6,547,896 | 8,027,772 |
| 未払利息 | 109 | 86 |
| その他未払費用 | 2,648,487 | 5,377,682 |
| 流動負債合計 | 65,402,122 | 84,971,515 |
| 負債合計 | 65,402,122 | 84,971,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,238,106,718 | 5,744,101,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,652,872,098 | 2,825,605,720 |
| (分配準備積立金) | 404,696 | 198,671 |
| 元本等合計 | 7,890,978,816 | 8,569,707,147 |
| 純資産合計 | 7,890,978,816 | 8,569,707,147 |
| 負債純資産合計 | 7,956,380,938 | 8,654,678,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
