1480 NEXT FUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年 4月20日現在) | 第9期 (2020年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,454,094 | 137,554,572 |
| 株式 | 6,125,689,670 | 7,754,367,050 |
| 派生商品評価勘定 | 6,585,780 | 2,034,390 |
| 未収入金 | 3,977,500 | 1,338,239 |
| 未収配当金 | 67,505,910 | 55,977,436 |
| 差入委託証拠金 | 3,477,181 | 5,109,251 |
| 流動資産合計 | 6,375,690,135 | 7,956,380,938 |
| 資産合計 | 6,375,690,135 | 7,956,380,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 990,771 |
| 未払収益分配金 | 71,583,981 | 53,395,980 |
| 未払受託者報酬 | 2,063,851 | 1,818,879 |
| 未払委託者報酬 | 7,429,802 | 6,547,896 |
| 未払利息 | 186 | 109 |
| その他未払費用 | 5,371,153 | 2,648,487 |
| 流動負債合計 | 86,448,973 | 65,402,122 |
| 負債合計 | 86,448,973 | 65,402,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,713,824,471 | 6,238,106,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 575,416,691 | 1,652,872,098 |
| (分配準備積立金) | 157,018 | 404,696 |
| 元本等合計 | 6,289,241,162 | 7,890,978,816 |
| 純資産合計 | 6,289,241,162 | 7,890,978,816 |
| 負債純資産合計 | 6,375,690,135 | 7,956,380,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
