有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/21-2024/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年 4月20日現在) | 第17期 (2024年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,936,338 | 109,972,309 |
| 株式 | 11,060,357,120 | 11,422,781,950 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,434,960 |
| 未収入金 | - | 5,294,781 |
| 未収配当金 | 103,186,510 | 103,244,445 |
| 未収利息 | 792 | 2,157 |
| 差入委託証拠金 | 19,121,850 | 3,106,474 |
| 流動資産合計 | 11,367,602,610 | 11,648,837,076 |
| 資産合計 | 11,367,602,610 | 11,648,837,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,271,931 | - |
| 未払金 | 2,782,491 | - |
| 未払収益分配金 | 108,686,610 | 109,112,832 |
| 未払受託者報酬 | 2,952,637 | 3,205,369 |
| 未払委託者報酬 | 10,629,451 | 11,539,271 |
| その他未払費用 | 7,423,669 | 4,692,283 |
| 流動負債合計 | 139,746,789 | 128,549,755 |
| 負債合計 | 139,746,789 | 128,549,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,477,378,922 | 5,477,378,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,750,476,899 | 6,042,908,399 |
| (分配準備積立金) | 39,013 | 87,687 |
| 元本等合計 | 11,227,855,821 | 11,520,287,321 |
| 純資産合計 | 11,227,855,821 | 11,520,287,321 |
| 負債純資産合計 | 11,367,602,610 | 11,648,837,076 |
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