有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年10月20日現在) | 第12期 (2022年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,108,883 | 137,146,481 |
| 株式 | 9,771,216,590 | 6,996,629,660 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,266,920 |
| 未収入金 | 22,032 | 6,567,291 |
| 未収配当金 | 66,414,600 | 74,718,968 |
| 差入委託証拠金 | 10,742,798 | 897,470 |
| 流動資産合計 | 9,997,504,903 | 7,220,226,790 |
| 資産合計 | 9,997,504,903 | 7,220,226,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,755,970 | 1,991,930 |
| 未払金 | 784,977 | - |
| 未払収益分配金 | 74,057,440 | 79,053,740 |
| 未払受託者報酬 | 2,337,561 | 2,014,533 |
| 未払委託者報酬 | 8,415,190 | 7,252,295 |
| 未払利息 | 135 | 45 |
| その他未払費用 | 3,429,312 | 5,799,186 |
| 流動負債合計 | 90,780,585 | 96,111,729 |
| 負債合計 | 90,780,585 | 96,111,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,261,264,220 | 4,747,287,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,645,460,098 | 2,376,827,151 |
| (分配準備積立金) | 120,069 | 72,570 |
| 元本等合計 | 9,906,724,318 | 7,124,115,061 |
| 純資産合計 | 9,906,724,318 | 7,124,115,061 |
| 負債純資産合計 | 9,997,504,903 | 7,220,226,790 |
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