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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2023年 4月20日現在) | 第15期 (2023年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,293,453 | 173,346,914 |
| 株式 | 8,522,376,460 | 9,331,928,490 |
| 派生商品評価勘定 | 3,495,457 | - |
| 未収入金 | 905,965 | - |
| 未収配当金 | 93,515,166 | 89,225,231 |
| 差入委託証拠金 | 5,298,097 | 21,663,110 |
| 流動資産合計 | 8,784,884,598 | 9,616,163,745 |
| 資産合計 | 8,784,884,598 | 9,616,163,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,863,920 |
| 未払金 | - | 4,597,740 |
| 未払収益分配金 | 98,181,468 | 93,342,618 |
| 未払受託者報酬 | 2,054,409 | 2,643,229 |
| 未払委託者報酬 | 7,395,778 | 9,515,582 |
| 未払利息 | 53 | 71 |
| その他未払費用 | 5,354,466 | 3,834,725 |
| 流動負債合計 | 112,986,174 | 121,797,885 |
| 負債合計 | 112,986,174 | 121,797,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,462,034,828 | 5,477,378,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,209,863,596 | 4,016,986,938 |
| (分配準備積立金) | 141,798 | 182,245 |
| 元本等合計 | 8,671,898,424 | 9,494,365,860 |
| 純資産合計 | 8,671,898,424 | 9,494,365,860 |
| 負債純資産合計 | 8,784,884,598 | 9,616,163,745 |
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