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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2021年 4月20日現在) | 第11期 (2021年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,865,212 | 149,108,883 |
| 株式 | 8,408,339,030 | 9,771,216,590 |
| 派生商品評価勘定 | 1,249,500 | - |
| 未収入金 | 774,900 | 22,032 |
| 未収配当金 | 66,389,480 | 66,414,600 |
| 差入委託証拠金 | 6,060,540 | 10,742,798 |
| 流動資産合計 | 8,654,678,662 | 9,997,504,903 |
| 資産合計 | 8,654,678,662 | 9,997,504,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,395,520 | 1,755,970 |
| 未払金 | - | 784,977 |
| 未払収益分配金 | 67,940,504 | 74,057,440 |
| 未払受託者報酬 | 2,229,951 | 2,337,561 |
| 未払委託者報酬 | 8,027,772 | 8,415,190 |
| 未払利息 | 86 | 135 |
| その他未払費用 | 5,377,682 | 3,429,312 |
| 流動負債合計 | 84,971,515 | 90,780,585 |
| 負債合計 | 84,971,515 | 90,780,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,744,101,427 | 6,261,264,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,825,605,720 | 3,645,460,098 |
| (分配準備積立金) | 198,671 | 120,069 |
| 元本等合計 | 8,569,707,147 | 9,906,724,318 |
| 純資産合計 | 8,569,707,147 | 9,906,724,318 |
| 負債純資産合計 | 8,654,678,662 | 9,997,504,903 |
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