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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年10月20日現在) | 第2期 (平成29年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,223,031 | 179,234,328 |
| 株式 | 9,216,546,520 | 7,086,809,680 |
| 派生商品評価勘定 | 4,165,580 | - |
| 未収入金 | 74,845,330 | - |
| 未収配当金 | 70,233,044 | 67,963,443 |
| 差入委託証拠金 | 3,412,000 | 20,430,652 |
| 流動資産合計 | 9,458,425,505 | 7,354,438,103 |
| 資産合計 | 9,458,425,505 | 7,354,438,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,404,964 |
| 未払金 | - | 3,489,050 |
| 未払収益分配金 | 73,228,146 | 74,264,154 |
| 未払受託者報酬 | 1,539,490 | 2,331,881 |
| 未払委託者報酬 | 5,542,127 | 8,394,695 |
| 未払利息 | 107 | 256 |
| その他未払費用 | 2,099,174 | 557,493 |
| 流動負債合計 | 82,409,044 | 96,442,493 |
| 負債合計 | 82,409,044 | 96,442,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,226,028,473 | 6,720,905,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,987,988 | 537,089,673 |
| (分配準備積立金) | 87,730 | 292,909 |
| 元本等合計 | 9,376,016,461 | 7,257,995,610 |
| 純資産合計 | 9,376,016,461 | 7,257,995,610 |
| 負債純資産合計 | 9,458,425,505 | 7,354,438,103 |
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