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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/21-2024/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年10月20日現在) | 第16期 (2024年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,346,914 | 184,936,338 |
| 株式 | 9,331,928,490 | 11,060,357,120 |
| 未収配当金 | 89,225,231 | 103,186,510 |
| 未収利息 | - | 792 |
| 差入委託証拠金 | 21,663,110 | 19,121,850 |
| 流動資産合計 | 9,616,163,745 | 11,367,602,610 |
| 資産合計 | 9,616,163,745 | 11,367,602,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,863,920 | 7,271,931 |
| 未払金 | 4,597,740 | 2,782,491 |
| 未払収益分配金 | 93,342,618 | 108,686,610 |
| 未払受託者報酬 | 2,643,229 | 2,952,637 |
| 未払委託者報酬 | 9,515,582 | 10,629,451 |
| 未払利息 | 71 | - |
| その他未払費用 | 3,834,725 | 7,423,669 |
| 流動負債合計 | 121,797,885 | 139,746,789 |
| 負債合計 | 121,797,885 | 139,746,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,477,378,922 | 5,477,378,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,016,986,938 | 5,750,476,899 |
| (分配準備積立金) | 182,245 | 39,013 |
| 元本等合計 | 9,494,365,860 | 11,227,855,821 |
| 純資産合計 | 9,494,365,860 | 11,227,855,821 |
| 負債純資産合計 | 9,616,163,745 | 11,367,602,610 |
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