有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月21日-平成30年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年 4月20日現在) | 第5期 (2018年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,185,535 | 134,282,302 |
| 株式 | 8,443,320,570 | 7,534,711,680 |
| 派生商品評価勘定 | 5,591,020 | 505,470 |
| 未収入金 | 2,816,713 | 2,104,863 |
| 未収配当金 | 74,915,386 | 67,614,965 |
| 差入委託証拠金 | - | 8,342,100 |
| 流動資産合計 | 8,692,829,224 | 7,747,561,380 |
| 資産合計 | 8,692,829,224 | 7,747,561,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,350,888 |
| 前受金 | 2,287,100 | - |
| 未払金 | 1,893,158 | 607,200 |
| 未払収益分配金 | 78,971,037 | 73,501,424 |
| 未払受託者報酬 | 2,362,440 | 2,215,622 |
| 未払委託者報酬 | 8,504,754 | 7,976,191 |
| 未払利息 | 303 | 544 |
| その他未払費用 | 5,988,837 | 3,248,733 |
| 流動負債合計 | 100,007,629 | 91,900,602 |
| 負債合計 | 100,007,629 | 91,900,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,720,905,937 | 6,214,255,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,871,915,658 | 1,441,405,516 |
| (分配準備積立金) | 224,045 | 11,903 |
| 元本等合計 | 8,592,821,595 | 7,655,660,778 |
| 純資産合計 | 8,592,821,595 | 7,655,660,778 |
| 負債純資産合計 | 8,692,829,224 | 7,747,561,380 |
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