有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 4月20日現在) | 第13期 (2022年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,146,481 | 141,090,277 |
| 株式 | 6,996,629,660 | 6,876,528,520 |
| 派生商品評価勘定 | 4,266,920 | 2,178,920 |
| 未収入金 | 6,567,291 | - |
| 未収配当金 | 74,718,968 | 73,864,855 |
| 差入委託証拠金 | 897,470 | 7,827,450 |
| 流動資産合計 | 7,220,226,790 | 7,101,490,022 |
| 資産合計 | 7,220,226,790 | 7,101,490,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,991,930 | 733,460 |
| 未払金 | - | 938,300 |
| 未払収益分配金 | 79,053,740 | 79,053,740 |
| 未払受託者報酬 | 2,014,533 | 1,963,264 |
| 未払委託者報酬 | 7,252,295 | 7,067,691 |
| 未払利息 | 45 | 178 |
| その他未払費用 | 5,799,186 | 2,876,052 |
| 流動負債合計 | 96,111,729 | 92,632,685 |
| 負債合計 | 96,111,729 | 92,632,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,747,287,910 | 4,747,287,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,376,827,151 | 2,261,569,427 |
| (分配準備積立金) | 72,570 | 326,296 |
| 元本等合計 | 7,124,115,061 | 7,008,857,337 |
| 純資産合計 | 7,124,115,061 | 7,008,857,337 |
| 負債純資産合計 | 7,220,226,790 | 7,101,490,022 |
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