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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年 4月20日現在) | 第3期 (平成29年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,234,328 | 174,141,277 |
| 株式 | 7,086,809,680 | 8,371,293,850 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11,279,564 |
| 未収入金 | - | 6,503,994 |
| 未収配当金 | 67,963,443 | 63,914,530 |
| 差入委託証拠金 | 20,430,652 | - |
| 流動資産合計 | 7,354,438,103 | 8,627,133,215 |
| 資産合計 | 7,354,438,103 | 8,627,133,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,404,964 | - |
| 前受金 | - | 12,236,850 |
| 未払金 | 3,489,050 | - |
| 未払収益分配金 | 74,264,154 | 69,557,271 |
| 未払受託者報酬 | 2,331,881 | 2,149,323 |
| 未払委託者報酬 | 8,394,695 | 7,737,521 |
| 未払利息 | 256 | 184 |
| その他未払費用 | 557,493 | 3,132,280 |
| 流動負債合計 | 96,442,493 | 94,813,429 |
| 負債合計 | 96,442,493 | 94,813,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,720,905,937 | 6,720,905,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 537,089,673 | 1,811,413,849 |
| (分配準備積立金) | 292,909 | 240,988 |
| 元本等合計 | 7,257,995,610 | 8,532,319,786 |
| 純資産合計 | 7,257,995,610 | 8,532,319,786 |
| 負債純資産合計 | 7,354,438,103 | 8,627,133,215 |
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