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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月21日-平成31年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年10月20日現在) | 第6期 (2019年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,282,302 | 139,054,132 |
| 株式 | 7,534,711,680 | 7,329,005,980 |
| 派生商品評価勘定 | 505,470 | 1,479,874 |
| 未収入金 | 2,104,863 | 40,674,518 |
| 未収配当金 | 67,614,965 | 76,540,532 |
| 差入委託証拠金 | 8,342,100 | 3,442,950 |
| 流動資産合計 | 7,747,561,380 | 7,590,197,986 |
| 資産合計 | 7,747,561,380 | 7,590,197,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,350,888 | 8,574 |
| 未払金 | 607,200 | - |
| 未払収益分配金 | 73,501,424 | 83,172,664 |
| 未払受託者報酬 | 2,215,622 | 1,960,493 |
| 未払委託者報酬 | 7,976,191 | 7,057,719 |
| 未払利息 | 544 | 612 |
| その他未払費用 | 3,248,733 | 5,571,344 |
| 流動負債合計 | 91,900,602 | 97,771,406 |
| 負債合計 | 91,900,602 | 97,771,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,214,255,262 | 6,214,255,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,441,405,516 | 1,278,171,318 |
| (分配準備積立金) | 11,903 | 190,687 |
| 元本等合計 | 7,655,660,778 | 7,492,426,580 |
| 純資産合計 | 7,655,660,778 | 7,492,426,580 |
| 負債純資産合計 | 7,747,561,380 | 7,590,197,986 |
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