有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/21-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 4月20日現在) | 第19期 (2025年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,688,282 | 213,230,097 |
| 株式 | 10,580,702,210 | 13,149,382,910 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,713,680 |
| 未収入金 | - | 4,677,690 |
| 未収配当金 | 117,034,235 | 121,255,760 |
| 未収利息 | 5,181 | 2,853 |
| 差入委託証拠金 | 33,323,191 | 16,313,431 |
| 流動資産合計 | 10,859,753,099 | 13,512,576,421 |
| 資産合計 | 10,859,753,099 | 13,512,576,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,862,540 | - |
| 未払金 | 2,700,880 | - |
| 未払収益分配金 | 122,325,714 | 130,850,154 |
| 未払受託者報酬 | 3,142,416 | 3,356,732 |
| 未払委託者報酬 | 11,312,633 | 12,084,186 |
| その他未払費用 | 8,450,898 | 4,865,447 |
| 流動負債合計 | 155,795,081 | 151,156,519 |
| 負債合計 | 155,795,081 | 151,156,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,477,378,922 | 5,477,378,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,226,579,096 | 7,884,040,980 |
| (分配準備積立金) | 198,662 | 20,984 |
| 元本等合計 | 10,703,958,018 | 13,361,419,902 |
| 純資産合計 | 10,703,958,018 | 13,361,419,902 |
| 負債純資産合計 | 10,859,753,099 | 13,512,576,421 |
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