有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 18,624,247,542円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 48,225,961円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,576,021,581円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,305,002,086口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8328円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (8,328円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 21,765,644,752円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,694,687円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,732,950,065円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,015,378,849口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7114円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (27,114円) | |
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