有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/02/11-2025/08/12)
| Ⅰ 資産総額 | 5,531,947,304円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,823,523円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,521,123,781円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,886,431,703口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1299円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (11,299円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,048,240,114円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,980,879円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,040,259,235円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 704,166,092口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.5779円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (85,779円) | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
