有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 16,917,819,722円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 51,671,519円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,866,148,203円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,531,791,314口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9101円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (9,101円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,682,460,270円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 40,528,361円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,641,931,909円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,768,373,686口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0498円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (30,498円) | |
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