有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/08/13-2026/02/10)
| Ⅰ 資産総額 | 6,073,199,751円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,015,416円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,063,184,335円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,159,790,719口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1751円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (11,751円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,876,611,588円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 189,270,770円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,687,340,818円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 637,059,512口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.4972円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (104,972円) | |
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