有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/11-2023/02/10)
| Ⅰ 資産総額 | 4,913,330,407円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,245,340円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,899,085,067円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,719,776,707口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0380円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (10,380円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,375,430,864円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,429,769円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,339,001,095円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 992,234,627口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3808円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (53,808円) | |
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