有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/08/14-2025/02/10)
| Ⅰ 資産総額 | 5,250,716,190円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,205,329円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,245,510,861円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,907,336,862口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0689円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (10,689円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,815,639,631円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 49,842,464円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,765,797,167円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 740,417,133口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.7872円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (77,872円) | |
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