有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,788,056,867円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,262,933円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,765,793,934円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,406,237,013口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8815円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (8,815円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,606,734,148円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,039,882円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,587,694,266円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,508,019,426口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7053円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (37,053円) | |
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