有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,934,009,832円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,664,668円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,928,345,164円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,576,918,137口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0768円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (10,768円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,379,160,058円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,247,449円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,377,912,609円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,048,314,255口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1301円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (51,301円) | |
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