有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,350,907,089円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,385,006円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,320,522,083円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,195,240,046口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8588円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (8,588円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,264,260,268円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,734,400円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,222,525,868円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,421,436,273口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3957円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (33,957円) | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
