有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/02/14-2024/08/13)
| Ⅰ 資産総額 | 5,198,717,967円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,740,288円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,194,977,679円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,904,352,763口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0593円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (10,593円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,703,027,099円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 68,246円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,702,958,853円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 783,658,870口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2773円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (72,773円) | |
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