有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/08/11-2024/02/13)
| Ⅰ 資産総額 | 5,271,896,755円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,097,140円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,261,799,615円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,618,780,469口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1392円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (11,392円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,795,236,140円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 57,343,059円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,737,893,081円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 871,527,864口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5837円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (65,837円) | |
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