有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,676,600,522円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,959,418円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,667,641,104円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,817,954,703口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8529円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (8,529円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,219,418,557円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 81,678,474円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,137,740,083円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,785,910,477口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2800円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (32,800円) | |
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