有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,797,788,486円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,931,381円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,788,857,105円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,661,123,178口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0274円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (10,274円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,286,977,092円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,555,228,812円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,731,748,280円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,260,511,756口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5472円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (45,472円) | |
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