有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/02/11-2023/08/10)
| Ⅰ 資産総額 | 5,394,539,986円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,187,370円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,389,352,616円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,786,001,718口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1261円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (11,261円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,843,511,129円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 560,787円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,842,950,342円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 976,532,089口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9834円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (59,834円) | |
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