有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,028,210,631円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,528,551円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,022,682,080円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,035,835,119口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (9,974円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,952,622,893円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,368,016円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,951,254,877円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,614,844,959口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3046円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (43,046円) | |
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