有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,348,332,661円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29,069,426円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,319,263,235円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,363,383,328口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9081円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (9,081円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 13,351,143,342円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29,904,902円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,321,238,440円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,147,820,527口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2116円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (32,116円) | |
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